mayo 27, 2022

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Futuros Dow Jones: Powell, jefe de la Fed Hawkish, acaba con el repunte del mercado; Tesla lidera los motores de ganancias

Los futuros de Dow Jones y S&P 500 cayeron levemente, mientras que los futuros de Nasdaq cambiaron levemente, ya que tesla (TSLA) tituló ganancias clave después del cierre. El mercado de valores borró fuertes ganancias intradiarias el miércoles, mientras que los rendimientos del Tesoro subieron después de que la Reserva Federal dijo que «espera» subir las tasas de interés pronto y el jefe de la Fed, Jerome Powell, señaló que se avecinan alzas agresivas de tasas y recortes de balance.




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Los principales índices cerraron los peores niveles y no socavaron los mínimos del lunes, pero fue otra sesión decepcionante para el intento de recuperación del mercado de valores no probado.

microsoft (MSFT) había alimentado las ganancias y el optimismo del mercado antes de la decisión de la Fed. Las acciones de MSFT se recuperaron por encima de su promedio móvil de 200 días, a pesar de que cerraron cerca de los mínimos de la sesión.

Las ganancias de Tesla superaron cómodamente las vistas el miércoles por la noche. Las acciones de Tesla bajaron en el comercio volátil durante la noche.

Mientras tanto, Tecnología de Seagate (STX), Investigación Lam (LRCX), Teradino (TER), Intel (INTC), Tecnología de movimiento de silicio (SIMO), Alquileres unidos (URI), Ameriprise financiera (AMPERIO), Productos farmacéuticos de vértice (VRTX), Ciencias de la vida de Edwards (EW) y servicio ahora (AHORA) también reportó ganancias el miércoles por la noche.

Las acciones de STX y ServiceNow fueron notables ganadores durante la noche, mientras que las acciones de Edwards, LRCX, Silicon Motion y especialmente Teradyne fueron perdedoras.

Las acciones de Tesla y Microsoft están en marcha Tabla de clasificación de EII. Las acciones de Microsoft y NOW están activas Líderes a largo plazo de EII.

Reunión de la Reserva Federal

La reunión de la Fed terminó el miércoles por la tarde con los legisladores señalan una subida de tipos en marzo, diciendo «pronto será apropiado». Las compras de activos terminarán a principios de marzo, como estaba previsto, a pesar de algunas especulaciones de que las compras de bonos podrían terminar en febrero.

El jefe de la Fed, Jerome Powell, siguió en su conferencia de prensa y dijo que hay «bastante espacio» para subir las tasas sin dañar el mercado laboral. No descartaría subir las tasas en cada reunión de 2022, a partir de marzo.

Powell dijo una vez más que la Fed podría actuar pronto y más rápido para recortar su enorme balance que durante el último ciclo, diciendo que la economía ahora es más fuerte. Hizo hincapié en que la Fed no ha tomado ninguna decisión sobre la velocidad o el momento de los recortes en el balance, pero dijo que se producirán después de la primera subida de tipos.

Powell no dijo nada sorprendente, pero sonaba como un jefe de la Fed concentrado en combatir la alta inflación, sin hacer lo imposible para calmar los nervios de los mercados.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 7 puntos básicos a 1,85, principalmente mientras hablaba Powell. Eso está ligeramente por debajo del máximo de dos años del 1,87% establecido el 1 de enero. 19. El rendimiento del Tesoro a 2 años saltó 13 puntos básicos al 1,15 %, ya que el diferencial de rendimiento sigue reduciéndose.

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Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones se hundieron un 0,2% frente a valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,1%. Los futuros del Nasdaq 100 estaban prácticamente planos.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en futuros dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en el comercio real en el próximo regular bolsa de Valores sesión.

Eso es especialmente cierto durante las correcciones del mercado y los nuevos intentos de recuperación. Los futuros del Dow Jones han sido más volátiles, con la acción de la sesión regular mostrando oscilaciones intradiarias salvajes.


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Rally bursátil

El repunte del mercado de valores aumentó sólidamente durante gran parte de la sesión, con Microsoft a la cabeza. Los principales índices alcanzaron máximos de sesión poco después del anuncio de la reunión de la Fed a las 2 p. m. (hora del este), pero pronto retrocedieron, borrando las ganancias y volviéndose negativos ante los comentarios agresivos del jefe de la Fed, Powell.

El Dow Jones Industrial Average cayó un 0,5% en la jornada del miércoles operaciones bursátiles. El índice S&P 500 retrocedió un 0,15%. El compuesto Nasdaq cerró justo por encima del punto de equilibrio. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 1,5%.

Entre la mejores ETFel ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 0,1%, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) también bajó un 0,1%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) cayó un poco más del 1%, incluso con las acciones de Microsoft como un componente importante. Las acciones de NOW también son una participación clave. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) subió un 1,4%. Las acciones de Intel y LRCX son componentes SMH notables.

Reflejando acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) retrocedió un 2,5% y ARK Genomics ETF (ARKG) 2,25%. Las acciones de Tesla siguen siendo el No. 1 participación en los ETF de ARK Invest.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) se desplomó un 2,6% y el ETF Global X US Infrastructure Development (PAVIMENTAR) cayó un 0,9%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) descendió un 0,7%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) cedió un 2,4%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) cayó un 0,2% y el ETF Financial Select SPDR (XLF) subió un 0,3%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) disminuyó un 0,5%.


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Ganancias de Tesla

Ganancias e ingresos de Tesla cómodamente superar las vistas de Wall Street. El CEO Elon Musk dijo que los problemas de la cadena de suministro fueron el «principal factor limitante» para el crecimiento en 2021. Tesla manejó los problemas de la cadena de suministro en 2021 mejor que la mayoría de los fabricantes de automóviles, muchos de los cuales vieron disminuciones notables en la producción debido a la escasez de chips y más.

Tesla continúa esperando un crecimiento anual de las entregas del 50 % durante los próximos años, superando fácilmente esa marca en 2021 con un salto del 87 %.

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Musk en la llamada de ganancias, las plantas de Austin y Berlín están casi listas para comenzar las entregas a los clientes. Dijo que Tesla elegirá ubicaciones para instalaciones de producción adicionales para fin de año.

También espera que Tesla logre un robotaxis totalmente autónomo este año, una afirmación que ha hecho durante varios años.

Musk dijo que no habrá Cybertruck ni ningún otro modelo nuevo en 2022, lo que confirma informes generalizados. Dijo que el Cybertruck «con suerte» saldrá en 2023. Eso significa que pasarán aproximadamente tres años entre los nuevos vehículos Tesla, siguiendo al Modelo Y a principios de 2020.

Musk también dijo que Tesla no está trabajando actualmente en un vehículo totalmente autónomo de $ 25,000.

Musk dijo que Tesla entregará algunos vehículos, presumiblemente crossovers Model Y, con 4680 paquetes de baterías. Pero no está claro si eso significa que Tesla ha resuelto los obstáculos técnicos con la producción en masa de celdas de batería 4680, o si solo está instalando un par de paquetes 4680 como una cuasi-demostración.

Las acciones de Tesla cayeron un 1% durante la noche, pero después de caer y subir sólidamente en varios puntos. Las acciones subieron un 2,1% a 937,41 el miércoles, después de llegar a 987,69 intradía. Las acciones de TSLA se están consolidando con un punto de compra de 1.243,49, pero podrían ofrecer varias entradas anteriores.

Otras ganancias

Investigación Lam las ganancias superaron por poco, pero el gigante de los chips perdió ventas y dio una orientación débil. Las acciones de LRCX cayeron sólidamente.

Las ganancias de Teradyne superaron las expectativas, pero el fabricante de equipos de chips se ubicó muy por debajo del consenso para el primer trimestre, citando una «transición tecnológica más lenta en uno de nuestros principales mercados finales». Las acciones de TER colapsaron.

Las ganancias de Intel superaron las vistaspero las acciones de INTC cayeron modestamente durante la noche debido a la débil guía de ganancias.

Ganancias de Seagate vistas ligeramente superiores, con el juego de memoria elevando la orientación de ventas para 2022. Las acciones de STX subieron en el comercio extendido.

servicio ahora las ganancias superaron las previsiones. AHORA la acción saltó en la acción tardía.

Ganancias de Edwards Lifesciences y los ingresos perdieron vistas, mientras que la orientación también fue ligera. Las acciones de EW se hundieron.

Las ganancias de Ameriprise superaron las vistas y la firma financiera anunció una recompra de acciones por $ 3 mil millones. Las acciones de AMP no estaban activas.

ganancias de vértice Batir fácilmente con la guía biotecnológica más alta. Las acciones de VRTX subieron ligeramente durante la noche.

Las ganancias de United Rentals superaron el consenso. Las acciones de URI subieron modestamente en acción extendida.

Las ganancias de Silicon Motion superaron las estimaciones, pero las acciones de SIMO cayeron sólidamente durante la noche.


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Análisis de recuperación del mercado

El mercado de valores cayó en una corrección en 2022 en gran parte debido a los temores de ajuste de la Fed. Por lo tanto, no sorprende ver que el incipiente intento de repunte borró las fuertes ganancias tras los comentarios agresivos de la Fed, pero es decepcionante.

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El Nasdaq, que subió más del 3% intradía hasta justo por encima del nivel de 14.000, retrocedió pero logró una ganancia gracias a Microsoft y Tesla. El índice S&P 500 encontró resistencia alrededor de la línea de 200 días, pasando de una ganancia intradiaria del 2,2% a una leve pérdida.

Incluso en los máximos de la sesión, ninguno de los principales índices se ha acercado siquiera a la media móvil de 10 días.

Los inversores aún pueden buscar un dia de seguimiento para confirmar el nuevo intento de rally bursátil. Un día de seguimiento, que implica fuertes ganancias de precios en uno o más de los principales índices en mayor volumen que en la sesión anterior, indica que las grandes instituciones están dispuestas a respaldar la nueva tendencia alcista.

Pero si bien los índices principales están fuera de sus mínimos del lunes, durante la semana han bajado, lo que no es señal de un nuevo y poderoso repunte.


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Qué hacer ahora

La acción del látigo de los últimos días ha ofrecido rebotes poderosos en períodos cortos, pero también grandes liquidaciones. Sin una bola de cristal, es difícil elegir entradas seguras para acciones o ETF.

Podría decirse que las acciones de Microsoft ofrecieron una entrada como líder a largo plazo desde la línea de 200 días, aunque el cierre no fue alentador. La mayoría de las acciones tecnológicas parecen muy dañadas después de caídas casi verticales. Las acciones de crecimiento altamente valoradas son especialmente débiles, aunque las acciones de Tesla han evitado colapsar.

Las acciones de energía son líderes claros, a pesar de los retrocesos del miércoles. Muchos ya están extendidos con los precios del petróleo crudo subiendo a máximos de varios años.

Entre las existencias de envío, Matson (MATX) escapó de una base mientras Envío integrado de Zim (ZIM) recuperó un punto de compra anterior después de activar la regla de venta del 7% -8% el lunes. En términos más generales, una serie de existencias de envío en tierra también parecen interesantes.

Las finanzas han tenido problemas en las últimas semanas, pero no se han derrumbado. Aún así, una curva de rendimiento aplanada no es buena para los márgenes de préstamo de los bancos.

Definitivamente trabaje en sus listas de seguimiento, tratando de encontrar acciones que estén configurando entradas potenciales. Tenga en cuenta que la temporada de ganancias sigue en pleno vigor, con un pequeño vendedor ambulante de frutas llamado Apple informando el jueves por la noche.

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